In den Kontoauszügen mit den Formaten MT940 und camt.053 sind Informationen enthalten, anhand derer Rücklastschriften eindeutig identifiziert werden können. Zur Nutzung der automatisierten Rücklastschriftverarbeitung müssen Sie zunächst einige Einrichtungsschritte ausführen:

  1. In der Tabelle Textschlüsselergänzungen legen Sie fest, wie mit den betreffenden Debitorenposten verfahren werden soll und wie ggf. anfallende Gebühren zu buchen sind.

  2.  Verzweigen Sie in die Tabelle Geschäftsvorfallcodes. Kennzeichnen Sie in der Spalte Rückgabe die Codes, die Sie für die Rücklastschriftverarbeitung nutzen wollen. Dieses sind zur Zeit einheitlich für SEPA die Codes und 108 und109; für DTA-Rücklastschriften wird - trotz eingeschränkter Nutzung - der Code 009 verwendet. Die für diese Tabelle benötigten Daten können Sie durch Ihren Partner einlesen lassen.

    3. Hinweis
    Mit der Kennzeichnung in der Spalte Rückgabe aktivieren Sie die Rücklastschriftverarbeitung; es ist zwingend erforderlich, zuvor die Textschlüsselergänzungen einzurichten.

    Siehe auch